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中國平安2011年凈利195億 重倉銀行股

發佈時間:2012年03月18日 13:08 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報 | 手機看視頻


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  股市萎靡不振的2011年,保險巨頭們交出的成績單喜憂參半。中國人壽日前發佈了“2011年凈利潤同比下降40%至50%”的業績預告,而于昨晚公佈年報的中國平安,卻逆勢獲得正收益,2011年凈利潤同比增長12.5%。

  多元化的業務結構,使得中國平安對股市的依賴度小于同業,尤其是並表深發展後,銀行業務的貢獻率與日俱增。在投資方面,中國平安去年加大了固息資産投資力度,卻仍受累于股市震蕩,導致全年總投資收益率下降0.9%。

  利潤結構更趨均衡

  2011年中國平安歸屬於母公司股東凈利潤194.75億元,同比增12.5%;每股收益2.50元,同比增8.7%;派發末期股息每股0.25元(含稅),加上去年中期已派發的每股0.15元,全年累計派發股息每股0.4元(含稅)。

  相較主要同業,中國平安2011年仍能維持凈利潤正增長,主要歸因于三大業務的均衡發展。旗下平安壽險、平安財險去年凈利潤同比增長18.5%、28.8%;銀行業務的貢獻利潤大幅提升176.8%,其中並表後的深發展的利潤貢獻為56.20億元、平安銀行貢獻23.57億元。

  下半年權益倉位未減

  作為機構投資者中的一大“風向標”,中國平安的持股動向備受市場關注。

  從年報數據來看,中國平安去年加大了固定到期日投資資産配置,把握住了市場利率的上升機會。新增固定到期日投資利息率的上升,及權益投資分紅收入的同比增加,令其凈投資收益由2010年的253.43億元增加30.8%至2011年的331.48億元。

  不過,由於下半年中國平安沒有降低權益類(股票+基金)倉位,導致其凈已實現及未實現的收益由2010年的43.72億元大幅下降至2011年的虧損9.61億元,可供出售權益投資的減值損失由2010年的5.40億元增加至2011年的26.06億元。

  對比以往數據發現,2010年底時,中國平安的權益類倉位為9.8%,2011年6月底增至11.5%。2011年下半年,上證指數下跌了500多點,但2011年底時,中國平安的倉位水平仍維持11.5%。“這印證了我們此前預判,去年保險公司普遍過於樂觀。”一位投行人士説。

  基金提前“埋伏”

  從倉位結構來看,中國平安對銀行股格外青睞。十大重倉股中有一半是銀行股,除繼續持有工行、建行、農行外,下半年又新增交行和浦發銀行。

  不僅如此,中國平安昨日發佈公告稱,其控股子公司平安壽險擬委託平安資産管理公司,參與認購交行非公開發行A股股份,認購價格為每股4.55元,交易金額總計約32.1億元。

  與已公佈業績預報的中國人壽相比,中國平安的2011年“成績單”顯然勝出。加上投行預判2012年保險業保費及投資雙雙回暖,不少基金早已提前“埋伏”。

  據上證報資訊統計,去年第四季度,共有40隻基金對中國平安進行了減持,減持股數約1956萬股。但有48隻基金對中國平安進行了增持,增持股數高達3595萬股,另有29隻基金新進中國平安6024萬股。買入股數遠遠大於賣出股數,足以看出,基金對中國平安的青睞有加。(來源:上海證券報)

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