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隨著對國內市場的契合日趨成熟，量化基金今年整體跑贏主動偏股基金。
Wind數據顯示，截至昨日，今年以來13隻量化基金平均收益率12.25%，11隻基金收益率在10%以上，其中，申萬菱信量化小盤、富國滬深300指數增強及大摩多因子策略收益率分別為17.42%、17.24%和16.79%。相較而言，今年以來主動管理偏股基金平均收益率8.06%，量化基金收益率超主動股基逾4%。
去年新成立的量化基金錶現搶眼。申萬菱信量化小盤、大摩多因子策略和華富量子生命力分別成立於去年6月、5月和4月，今年以來收益率均在15%左右。
量化基金收益較高，得益於部分基金量化模型契合近期市場風格，重倉股漲幅驚人。以申萬菱信量化小盤為例，重倉持有的順發恒業、四川路橋、勝利股份今年漲幅均在50%以上。
不過，各家公司旗下量化基金有不同的量化模型，考量中長期業績，仍是評價量化基金錶現的重要方法。
好買基金分析師劉天天表示，量化基金起源於美國等發達市場，具有選股面廣、不受基金經理情緒波動，風控止損好、系統流程控制完備等特點。相比較而言， A股市場作為典型的新興市場，政策因素及其他難以量化的風險較成熟市場更大。劉天天指出，今年屬震蕩向上市場，持股較分散，具有指數特徵的量化基金，總體上表現較好。(證券時報記者姚波)
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