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景順長城上證180等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同生效公告

發佈時間:2012年06月26日 05:48 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  公告送出日期:2012年6月26日

  1.公告基本信息

  基金名稱

  景順長城上證180等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

  基金簡稱

  景順長城上證180等權重ETF聯接

  基金主代碼

  263001

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2012年6月25日

  基金管理人名稱

  景順長城基金管理有限公司

  基金託管人名稱

  中國銀行股份有限公司

  公告依據

  《景順長城上證180等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《景順長城上證180等權重交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募説明書》

  2.基金募集情況

  基金募集申請獲中國證監會核準的文號

  中國證監會證監許可〔2012〕103號

  基金募集期間

  自2012年5月2日

  至2012年6月20日止

  驗資機構名稱

  普華永道中天會計師事務所有限公司

  募集資金劃入基金託管專戶的日期

  2012年6月25日

  募集有效認購總戶數(單位:戶)

  830

  募集期間凈認購金額(單位:元)

  244,456,745.87

  認購資金在募集期間産生的利息(單位:元)

  65,869.37

  募集份額(單位:份)

  有效認購份額

  244,456,745.87

  利息結轉的份額

  65,869.37

  合計

  244,522,615.24

  其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

  認購的基金份額 (單位:份)

  -

  佔基金總份額比例

  -

  其他需要説明的事項

  其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

  認購的基金份額(單位:份)

  210,067.07

  佔基金總份額比例

  0.0859%

  募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

  是

  向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

  2012年6月25日

  注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0。

  2、按照有關法律規定,本次基金募集期間所發生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金財産中列支。

  3.其他需要提示的事項

  銷售機構受理投資人認購申請並不代表該申請一定成功,申請的成功與否須以本基金註冊登記機構的確認結果為準。基金份額持有人可以在本基金基金合同生效後,到銷售機構的網點進行交易確認的查詢,也可以通過本基金管理人的客戶服務電話4008888606和網站www.invescogreatwall.com查詢交易確認狀況。

  本基金的申購、贖回自基金合同生效後不超過3個月的時間內開始辦理。在確定申購開始時間與贖回開始時間後,由基金管理人最遲于申購或贖回開始前3個工作日在指定媒體上公告。

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募説明書。敬請投資者留意投資風險。

  特此公告。

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