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海富通基金管理有限公司關於海富通穩進增利分級債券型證券投資基金交易風險提示公告

發佈時間:2012年06月15日 04:36 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下海富通穩進增利分級債券型證券投資基金基金合同已于2011年9月1日生效。按照合同規定,該基金在發售結束後,場外、場內認購的全部份額已按8:2的比率確認為增利A份額與增利B份額(基金簡稱分別為:增利A、增利B,代碼分別為:150044、150045)。增利A與增利B于2011年11月28日開始在深圳證券交易所上市交易。

  截止2012年6月13日,增利B在二級市場的收盤價為1.75元,相對於1.408的基金份額參考凈值,溢價幅度達到24.29%。截止2012年6月14日,增利B在二級市場的收盤價為1.584元。二級市場交易價格在近期出現了較大幅度波動,為此,本基金管理人聲明如下:

  1、海富通穩進增利分級債券型證券投資基金之增利B為海富通穩進增利分級債券型證券投資基金中較高風險類份額,一旦債券市場出現波動,基金份額參考凈值可能會相應出現較大波動。

  2、在二級市場上交易的本基金,除了有基金份額參考凈值波動的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。

  3、截至目前, 海富通穩進增利分級債券型證券投資基金投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

  4、截至目前, 海富通穩進增利分級債券型證券投資基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

  本公告發佈之日(2012年6月15日)上午增利B份額停牌一小時。

  風險提示:

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募説明書等相關法律文件。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告

  海富通基金管理有限公司

  2012年6月15日

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