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　　依據公司內部控制體系建設工作的總體思路，結合2011年企業內部控制規範試點工作開展的情況，以及2011年度內部控制自評價、內部控制審計情況，特編制公司2012年度內部控制工作計劃。

　　一、總體思路

　　繼續鞏固2011年企業內部控制規範試點成果、不斷完善公司內部控制體系，逐步擴大內控覆蓋面，進一步提高公司內部控制管理水平。

　　二、主要工作

　　1、按期發佈公司2011年度內部控制自評估報告，圓滿完成2011年度內部控制試點工作。初步確定完成時間為2月底之前。

　　1）2011年度內部控制自評估報告編制與審批；

　　2）配合第三方審計機構完成內部控制審計工作；

　　3）按期發佈公司2011年度內部控制自評估報告。

　　2、依據第三方審計意見，修改、完善公司內部控制矩陣等相關工作，完成時間5月底。

　　1）依據第三方審計意見結合各專業組反饋的改進建議提出公司內部控制矩陣修改建議方案報公司內控與風險管理委員會審批。

　　2）修改完善公司內部控制矩陣，發佈2012年版公司內部控制矩陣。

　　3）對新修訂的控制活動適時安排各專業組進行相應的穿行測試。

　　3、進一步完善公司風險與內控管理組織建設及內控人才培訓工作，建立公司內控人才隊伍，為內控工作深入開展奠定人才基礎。

　　1）繼續充實公司內部控制工作專門人員，完善公司內部控制管理工作組織體系。

　　2）加大對公司內部控制人員培訓。計劃2012年安排6人次參加業務培訓；組織兩次公司內部的內部控制管理工作業務培訓。

　　逐步建立公司各級風險控制點的專、兼職風險與內控人員，真正把內部控制工作落到實處。

　　4、擴大內部控制工作的覆蓋面。

　　1）2012年計劃完成對重慶分公司、上海分公司、廣州分公司、西安分公司的內部控制覆蓋工作。

　　2）對陜西秦川機械進出口公司進行內部控制體系建設工作。

　　3）對其它未覆蓋部門開展先期內部控制業務及相應內控人員的培訓工作，為下一步實施內控工作奠定基礎。

　　5、從6月份開始，按各業務流程逐步開展內控自評估工作。

　　1）按公司確定的10個流程，逐步開展穿行測試、內控自評估工作。

　　2）依據評估缺陷匯總表及整改建議，及時完成缺陷整改。

　　3）對整改情況進行檢查與測試。

　　6、編制2012年度公司內部控制自評估報告草案。

　　7、聘請第三方審計機構，簽署審計服務合同及內部控制審計工作計劃。

　　8、配合審計機構完成2012年度內部控制審計，按期發佈公司2012年度內部控制自評估工作報告。

　　9、公司董事會、監管部門安排的與內部控制有關的其他工作。

　　三、費用計劃

　　2012年內部控制工作費用預計60萬元，主要包括內部控制審計費用、培訓費用及其它未覆蓋單位內控體系建設費用和其它不可預見費用。

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年3月31日