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1.公告基本信息
基金名稱
光大保德信貨幣市場基金
基金簡稱
光大保德信貨幣
基金主代碼
360003
基金管理人名稱
光大保德信基金管理有限公司
公告依據
中國證監會辦公廳《關於2012年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發〔2011〕103號),清明:2012年4月2日(星期一)至4月4日(星期三)休市,4月5日(星期四)起照常開市。另外,3月31日(星期六)、4月1日(星期日)為周末休市。
暫停相關業務的起始日、金額及原因説明
暫停申購起始日
2012年3月29日
暫停轉換轉入起始日
2012年3月29日
暫停(大額)申購(轉換轉入、贖回、轉換轉出、定期定額投資)的原因説明
為保護光大保德信貨幣市場基金現有基金份額持有人的利益,根據《光大保德信貨幣市場基金基金合同》第六部分第十條第1、(6)款“當基金管理人認為某筆申購會影響其他基金份額持有人利益時,可以拒絕該筆申購”的條款約定。
2.其他需要提示的事項
(1)本基金暫停申購、轉換轉入業務期間,本基金的定期定額申購業務,轉換轉出業務及贖回業務等其他業務仍照常辦理;
(2)假期前及假期期間,未經確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束後進行處理;
(3)若投資者於假期前或假期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而帶來不便;
(4)自2012年4月5日起本基金恢復辦理申購及基金轉換轉入業務,屆時將不再另行公告;
(5)如有疑問,請撥打本公司客戶服務熱線:021-53524620,400-820-2888,或登陸本公司網站www.epf.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2012年3月22日