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8隻基金或陷凈值“雷區”

發佈時間:2012年02月23日 02:25 | 進入復興論壇 | 來源:齊魯晚報 | 手機看視頻


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  上周,來自上市公司的兩個重大事件可能影響基金資産凈值,一個是蘇泊爾被報道錳含量超標的“質量門”,另一個是ST海龍信用級別被調整為CCC的“垃圾債”級別,涉及到8隻主動投資基金,其中兩隻基金去年底重倉持有了2%以上。

  據悉,蘇泊爾被報道錳含量超標後股票在2月17日停牌,該股之前被認為是業績穩定增長的“白馬股”,一批基金公司重倉持有,僅進入該股十大流通股東或基金十大重倉股票名單的就有5隻基金。

  天相統計顯示,2011年年底蘇泊爾進入兩隻基金的十大重倉股票名單,分別為寶康消費品和銀華優勢,前者持有369.37萬股,同時也是蘇泊爾去年三季報的第十大流通股東,佔基金資産凈值的2.24%;後者持有360萬股,佔基金資産凈值的2.17%。

  此外,進入去年三季報蘇泊爾十大流通股東的還有易方達價值成長基金、廣發策略優選基金和華夏回報基金,分別持有1114萬股、436.11萬股和357.12萬股,儘管持有股份數比較多,但由於這3隻基金的資産規模龐大,蘇泊爾佔基金凈值比例並不高,若持有股份數不變,則目前分別佔這些基金資産凈值的0.94%、0.76%和0.54%。

  ST海龍從去年8月開始停牌,在今年2月15日被聯合資信將長期信用等級由“BB+”下調至“CCC”,並將“11海龍CP01”的信用等級由“B”下調至“C”,成為近5年來首只“垃圾債”,也預示著上市公司資産面臨很大的不確定性。

  上市公司去年三季報顯示,民生加銀內需增長持有該股200萬股,目前市值為964萬元,約佔該基金目前資産凈值的1.68%。此外,基金去年中報公佈的股票持有明細顯示,2隻主動投資基金和5隻指數基金持有了ST海龍,嘉實量化和南方策略分別持有89.9萬股和62.55萬股,佔基金資産凈值的0.35%和0.29%,5隻指數基金持有比例較低,在0.05%到0.18%之間。

  有基金分析師表示,如果以上兩公司的事件進一步發展,相關基金可能進行估值調整,特別是一旦ST海龍信用危機進一步惡化,基金公司可能採用和以往不同的方法進行估值調整。 (木魚)

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