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融通四季添利債券型證券投資基金2012年第2次分紅公告

發佈時間:2012年05月10日 04:12 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  注:(1)在滿足分紅條件的前提下本基金每年收益分配次數最多為12 次,每份基金份額每次收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。並且本基金每年度收益分配比例不得低於基金該年度已實現收益的90%。

  (2)基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額後不能低於初始面值。

  2 與分紅相關的其他信息

  注:現金紅利發放日(場內)為2012年5月18日,現金紅利發放日(場外)為2012年5月21日。

  3 其他需要提示的事項

  (1)權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

  (2)本基金在封閉期內基金收益分配方式為現金方式。

  (3)權益分配期間(2012年5月11日至5月17日)暫停跨系統轉託管業務。

  (4)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(400-883-8088,0755-26948088)諮詢相關事宜。

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現,基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

熱詞:

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