公告送出日期：2012年4月11日

　　1 公告基本信息

　　基金名稱

　　國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金

　　基金簡稱

　　國投瑞銀雙債債券封閉Ａ

　　場內簡稱

　　雙債Ａ

　　基金主代碼

　　161216

　　基金合同生效日

　　2011年3月29日

　　基金管理人名稱

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　基金託管人名稱

　　中國建設銀行股份有限公司

　　公告依據

　　《證券投資基金信息披露管理辦法》及本基金合同和招募説明書等

　　收益分配基準日

　　2012年3月30日

　　截止收益分配基準日的相關指標

　　基準日基金份額凈值（單位：元）

　　1．016

　　基準日基金可供分配利潤（單位：元）

　　19，352，519．51

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）

　　9，676，259．76

　　本次分紅方案（單位：元／10份基金份額）

　　0．1

　　有關年度分紅次數的説明

　　本次分紅為2012年度的第1次分紅

　　注：

　　1、本基金包括Ａ、Ｃ兩類份額。首次募集期僅發售Ａ類基金份額，該類基金份額在基金合同生效後3年內封閉運作，在深圳證券交易所上市交易；封閉期結束後轉為上市開放式基金（ＬＯＦ）；封閉期結束轉為開放式後，投資人可以選擇申購Ａ類或Ｃ類基金份額。

　　2、基金合同生效滿6個月後，若基金在每月最後一個交易日收盤後每10份基金份額可供分配利潤高於0．05元（含），則基金在次月10個工作日之內進行收益分配，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的50％。本基金本次分紅符合基金合同相關規定。

　　2 與分紅相關的其他信息

　　權益登記日

　　2012年4月17日

　　除息日

　　2012年4月18日（場內）

　　2012年4月17日（場外）

　　現金紅利發放日

　　2012年4月18日（場內）

　　2012年4月19日（場外）

　　分紅對象

　　權益登記日在註冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　紅利再投資相關事項的説明

　　詳見本公告3、其他需要提示的事項

　　稅收相關事項的説明

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機構投資者）從基金收益分配中取得的收入，暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。

　　費用相關事項的説明

　　本基金分紅手續費由基金資産承擔

　　3 其他需要提示的事項

　　（1）權益分派期間（2012年4月11日至2012年4月17日）暫停本基金跨系統轉託管業務。

　　（2）本基金目前處於3 年封閉期，投資人不能申購、贖回基金份額，可通過深圳證券交易所買賣基金份額。

　　（3）本基金目前處於封閉期內，基金收益分配方式為現金方式。

　　（4）本公告發佈之日（2012年4月11日）上午本基金在深交所停牌一小時。

　　（5）諮詢辦法：

　　①登陸本公司網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ

　　②撥打本公司客戶服務熱線：400－880－6868。

　　③向本基金的各銷售網點查詢。