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廣發基金研究認為，年初以來的估值修復反彈行情將進入中後期。由於經濟延續過去一年的緩慢下跌格局，企業盈利狀況並沒有明顯好轉，4月初年報及一季報的發佈或將加重市場對企業盈利的擔憂，因此，二季度需控制倉位，加強防禦。
廣發基金表示，前期市場反彈的主要邏輯是經濟預期修正和流動性改善，目前市場反彈已近強弩之末，政策能動空間有限，經濟面將成為影響市場的主要因素。期間出現的政策放鬆仍將是被動調節，而非拉抬經濟的主動措施。經濟、政策不溫不火的格局將持續，剛剛轉好的市場預期可能面臨再度修正。通脹方面，全年的低點也可能高於市場預期，未來流動性進一步改善的空間將受到制約。市場方面，産業資本凈減持規模逐漸放大，所面臨的市場情緒環境已開始悄然變化。
鋻於未來較長一段時間內，基本面和政策層面都不會看到太多亮點，廣發基金二季度股票投資策略建議，適當降低倉位並調整結構組合，以加強防禦性。注意銀行、券商、煤炭、鋼鐵等週期性股票的估值風險，關注食品飲料以及房地産板塊觸底反彈的結構性行情。(常仙鶴)
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