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首批基金年報出爐 211隻基金交虧損846億答卷

發佈時間:2012年03月27日 14:08 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  昨日,首批基金2011年年報出爐。天相投顧數據顯示,首批披露2011年年報的17家基金公司旗下211隻基金2011年合計虧損846億元。其中,開放式股票型基金合計虧損516.6億元,開放式混合型基金合計虧損236.7億元,二者合計達到753.3億元,佔總虧損額近九成。伴隨而來的是,2011年基金業多項費用指標,包括基金收取的管理費報酬、基金支付的交易佣金以及銀行託管費,均較2011年出現一定幅度的下滑。

  去年下半年成“重災區”

  天相投顧數據顯示,2011年下半年,受A股市場近乎單邊下跌的影響,基金虧損額激增。以首批披露2011年年報的211隻基金為例,其在2011年中報時合計虧損額為210億元,而至年底則擴大至846億元,這意味著這些基金在2011年下半年虧損額超上半年逾3倍。

  2011年下半年,虧損額激增的主力仍是偏股型基金。在211隻基金中,開放式股票型基金2011下半年虧損額達到401.4億元,為上半年虧損額的3.48倍;開放式混合型基金2011下半年虧損額達到148.9億元,為上半年虧損額的1.69倍;封閉式基金2011下半年的虧損額也達到上半年的3.87倍。從虧損幅度來看,偏穩健風格的保本基金在去年下半年受損最為嚴重。數據顯示,去年上半年3隻保本基金合計虧損86萬元,但到了年底虧損額激增至2.5億元,下半年虧損額較上半年增加了290倍。

  需要指出的是,由於去年下半年的大幅度虧損,這211隻基金的可供分配凈收益由正轉負,基本喪失了分紅的能力。天相投顧數據顯示,2011年上半年,211隻基金合計可供分配凈收益為30.37億元,而至年末合計可分配凈收益為-26.37億元。

  收入費用呈“雙降”

  基金業去年的大幅虧損,不僅影響了基金公司的管理費收入,也令基金公司多項費用支出下滑,二者呈“雙降”的態勢。

  天相投顧數據顯示,2011年17家基金公司管理費收入合計50.72億元,較2010年減少了約2.55億元,降幅為4.77%。以基金産品類型劃分,可以發現導致基金管理費收入下降的根源,在於偏股型基金貢獻收入明顯下降。同時,債券型和貨幣型基金貢獻的收入反而較2010年明顯上升,顯示出固定收益類産品在基金業的地位正呈上升趨勢。

  在管理費收入下降的同時,基金公司多項費用支出額也明顯下降。以股票佣金為例,2011年17家基金公司合計支出交易佣金9億元,較2010年銳減了3.08億元,降幅達到25%;而基金支付給託管銀行的託管費用也出現下滑,2011年17其支付的託管費為8.99億元,較2010年減少了0.25億元,下滑2.7%。

  不過,基金公司為了維持資産管理規模而支出的客戶維護費卻有增無減。2011年,17家基金公司支付的客戶維護費為8.12億元,佔管理費收入比例達到16%,較2010年提高了1.08%。其中,客戶維護費佔管理費收入比例最高的基金公司費率高達38.76%,且部分公司為了維持資産規模,不惜大幅提高客戶維護費用。某公司的佔比甚至由2010年的20.94%飆升至2011年的35.95%,基金公司的生存壓力可見一斑。本報記者 李良

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