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週三是新年的第一個交易日，由於度過了年底，各大機構開始融出資金，市場資金明顯比年前寬鬆不少，受跨年因素衝擊的資金面恢復平靜。但是考慮到5日是常規的準備金繳款日，各機構由於存款規模大幅增加，繳存基數激增的壓力也不容忽視，導致昨日融出期限多以隔夜為主，同時月初各機構陸續走款帶來的存款大幅波動也是機構保持審慎融出的原因之一。利率方面，中短期資金利率大幅回調，其中7天品種下行逾200BP；長期品種回購利率維持穩定。當天質押式回購成交5187.73億，比前一交易日增加約69%。
由於年前短期資金利率大幅走高，昨日早盤，隔夜和7天回購利率均試探性地有小量低價開盤，為利率的走低埋下伏筆。隔夜資金利率早盤低開在3.5%，盤中在3.0%~3.9%之間波動，最終加權下行151BP收在3.5%，成交量大幅增加905億至3611億元。7天和14天品種也紛紛低開，7天品種加權收在4.08%，大幅下行225BP，7天因為跨越準備金繳款日，成交活躍，全天成交1185億元，是前一交易日的3.7倍，融出機構有政策性銀行、股份制銀行，也有基金類機構。
SHIBOR報價方面，中短期品種利率普遍下行，長期品種利率保持穩定。其中，隔夜下行150.17BP至3.4975%，7天下行230.92BP至4.0208%。顏昕
(來源:上海證券報)
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