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主題基金年內“零”申報 業績分化多基遭凈贖回

發佈時間:2012年08月02日 10:33 | 進入復興論壇 | 來源:上海證券報 | 手機看視頻


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  7月已過,年內非但無一家公司上報主題基金新産品,由於業績的巨大分化,這類基金多數遭遇了凈贖回,日子並不好過。

  根據證監會每週公佈的基金募集申請進度顯示,今年以來,雖然上報的新品達到129隻,但其中並沒有出現主題基金的影子。

  對於前兩年創造過一波發行熱的主題基金出現“零申報”,業內一位中型基金公司負責渠道的副總經理分析:“主題投資思路的基金在前兩年確實是基金市場的一個噱頭,公司在震蕩市考慮推這類基金的可能性更大,因為有不同主題和板塊輪動的機會。今年市場偏單邊,而且之前發的這類基金業績不怎麼樣,渠道的認可程度比較低。”

  除了渠道的不認可外,今年來很多公司將精力放在創新産品和固定收益類産品上,也是導致主題基金零申報的原因。從目前來看,包括發起式基金、短期理財基金、指數分級基金和行業ETF等品種年內受到了基金公司熱捧。

  一方面由於基金公司不願在主題基金上搞持續營銷,另一方面也因其業績的不溫不火確實得不到市場認可,記者發現,超八成主題基金年內遭遇了凈贖回,其中竟也出現了規模低於5000萬元的迷你基金。

  從各只基金業績表現來看,同為“主題”差異卻很大。截至6月30日,交銀主題取得了9.4%的凈值增長,位列所有主題基金首位;其次是新華靈活主題和銀華和諧主題,凈值增長率分別為6.2%和6.0%。然而,信誠全球商品主題凈值虧損達12.1%,金鷹主題為-6.8%,工銀主題策略為-5.2%。

  雖然業績有好有壞,但這並沒有扭轉多數主題基金遭遇凈贖回的命運。據統計,除了博時、交銀施羅德和中海基金的三隻主題基金在上半年有少量的凈申購外,其餘20余只基金均出現凈贖回。其中,信誠全球商品主題基金更是由去年底首募2.9億元的規模跌至了年中的不到5000萬元,“紅線”的跌破也令其成為一隻掙紮在生存線的迷你基金。

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