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紐銀梅隆西部基金管理有限公司

發佈時間:2012年07月02日 04:28 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  根據《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定,紐銀梅隆西部基金管理有限公司就旗下開放式基金2012年半年度最後一個自然日(2012年6月30日)的基金資産凈值、基金份額凈值、基金份額累計凈值公告如下(單位:人民幣元):

  以上數值均已經託管銀行復核,特此公告。

  紐銀梅隆西部基金管理有限公司

  2012年7月2日

熱詞:

  • 基金份額
  • 基金管理有限公司
  • 基金資産凈值
  • 梅隆
  • 累計凈值
  • 託管銀行
  • 開放式基金
  • 2012年
  • 證券投資基金信息披露管理辦法
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