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比亞迪（002594）2011年公司債（第一期）正式啟動。公司計劃發行不超過人民幣60億元公司債券，首期發行30億元。每張面值100元，共計3000萬張，發行價格為100元/張。本期債券為5年期，附第三年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。債券的票面利率預設區間為5.20%~6.20%。本期債券不向公司股東優先配售。債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷，認購不足30億元的部分，全部由承銷團餘額包銷。經中誠信證評綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。
據了解，此次發行募集資金擬用15億元償還短期銀行借款，剩餘15億元擬用於補充公司營運資金。其中13億元投向深圳比亞迪汽車，主要用於汽車整車（包括新能源汽車的部分車型）及零部件的研發、生産和製造；另外2億元計劃投向惠州比亞迪電池，主要用於與集團新能源汽車及儲能電站配套的鐵電池的産能，以滿足E6、K9及F3DM等新能源車型以及儲能電站産品的電池需求。
曉嵐
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