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財政部、央行29日以利率招標方式進行了2012年第五期中央國庫現金管理商業銀行定期存款招投標。在資金面寬鬆以及信貸考核壓力減弱的背景下，本期國庫現金定存需求有限，中標利率大幅走低。
招投標結果顯示，本期9個月期國庫現金定存中標總量600億元，中標利率落在4.22%，較同期限SHIBOR利率（4.86%）低62基點。而最近一次國庫現金定存5月10日招標的600億元6個月期國庫現金定存利率為5.13%，較當時同期限SHIBOR利率4.98%高出15基點。儘管由於近期資金面好轉，市場普遍認為本期國庫現金定存不會受到特別追捧，但其中標利率下行幅度仍超出市場預期。
對於本次國庫現金定存意外遇冷，市場人士表示，一方面是由於央行年內第二次降準後，銀行體系流動性改善程度好于預期，機構的資金需求相應下降。從資金利率來看，央行5月12日宣佈降準之後，各期限品種資金利率全線下行，其中隔夜、7天回購加權利率持續徘徊于2%、2.6%以下的低位水平，9個月期SHIBOR利率則由11日的5.06%下跌了20個基點；另一方面，由於實體經濟疲弱導致企業信貸需求萎縮、商業銀行惜貸情緒較濃，信貸增長緩慢使得銀行的存貸比考核壓力明顯減弱，銀行類機構通過吸收國庫現金降低存貸比的需求也相應下降。
(來源:中國證券報)
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