基金名稱

　　工銀瑞信基本面量化策略股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　工銀量化策略股票

　　基金主代碼

　　481017

　　基金運作方式

　　契約型、開放式

　　基金合同生效日

　　2012年4月26日

　　基金管理人名稱

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　基金託管人名稱

　　中國銀行股份有限公司

　　公告依據

　　《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規以及《工銀瑞信基本面量化策略股票型證券投資基金基金合同》、《工銀瑞信基本面量化策略股票型證券投資基金招募説明書》等

　　注：－

　　2 基金募集情況

　　基金名稱

　　證監許可2012204 號

　　基金募集期間

　　自 2012年3月20日

　　至 2012年4月24日 止

　　驗資機構名稱

　　安永華明會計師事務所

　　募集資金劃入基金託管專戶的日期

　　2012年4月26日

　　募集有效認購總戶數（單位：戶）

　　48，137

　　募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）

　　2，433，129，441．28

　　認購資金在募集期間産生的利息（單位：人民幣元）

　　305，707．24

　　募集份額（單位：份）

　　有效認購份額

　　2，433，129，441．28

　　利息結轉的份額

　　305，707．24

　　合計

　　2，433，435，148．52

　　募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

　　認購的基金份額（單位： 份）

　　－

　　佔基金總份額比例

　　－

　　其他需要説明的事項

　　－

　　募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

　　認購的基金份額（單位： 份）

　　1，977．24

　　佔基金總份額比例

　　0．00008％

　　募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

　　是

　　向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

　　2012年4月26日

　　注：基金合同生效之前發生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財産中列支。

　　3 其他需要提示的事項

　　基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客戶服務電話（400－811－9999）查詢交易確認情況。

　　本基金的申購和贖回自基金合同生效日起不超過3個月時間開始辦理，在確定申購開始時間與贖回開始時間後，由基金管理人最遲于申購或贖回開始前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一種指定媒體和基金管理人網站上公告。

　　風險提示：

　　1、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低於初始面值，本基金投資者有可能出現虧損。

　　2、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　工銀瑞信基金管理有限公司

　　2012年4月27日