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首批封閉式分級基金籌劃“轉型”

發佈時間:2012年04月20日 13:05 | 進入復興論壇 | 來源:佛山日報 | 手機看視頻


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  新華社上海4月17日專電作為內地基金市場的一類創新産品,分級基金自誕生以來快速擴容,但也出現同質化趨勢。目前,到期日臨近的首批封閉式分級基金正籌劃“轉型”,兩隻杠桿基金不約而同地選擇“變身”為被動管理型産品。

  上周,長盛同慶轉型方案獲持有人大會高票通過。按照方案,長盛同慶擬由封閉式轉為開放式,由主動管理型轉為被動管理型,跟蹤標的為中證800指數。

  本週,首只分級基金國投瑞銀瑞福的轉型方案也正式出爐。根據國投瑞銀基金管理有限公司的公告,轉型後的國投瑞銀瑞福分級基金將延續目前的分級模式,在運作方式、投資管理等方面則進一步優化,由主動管理型轉為目前主流的被動管理型,跟蹤標的指數為深證100價格指數。這也將是市場上唯一一隻兩級份額分開銷售的權益類分級基金。

  公告顯示,瑞福分級基金在未來三年分級運作期內,依然將基金份額分成預期收益與風險不同的兩級份額,即瑞福優先和瑞福進取。分級運作期內,瑞福優先每滿6個月開放一次,瑞福進取則封閉運作、上市交易;三年分級運作期後,瑞福優先以現金資産給付,瑞福進取轉為深證100指數基金(LOF)。

  此外,為了更好地保證投資人權益,轉型方案還設置了“救生艇條款”,觸發後將提前轉為LOF基金。

  據悉,審議瑞福基金轉型方案的持有人大會將於6月8日召開,本次大會權益登記日為4月24日。瑞福進取將於4月25日起開始停牌,持有人大會決議生效後將申請復牌,預計停牌時間將超過一個月。

  業內人士評價認為,國投瑞銀瑞福分級基金的轉型方案對現有瑞福分級基金進行了有效承接,既避免了到期一次性清算所帶來的市場衝擊,也兼顧了投資者對杠桿型投資工具的需求。

  據了解,自2007年7月境內第一隻分級基金面世以來,這一創新産品進入快速擴容期。截至3月31日,境內市場已有39隻分級基金相繼成立。但與此同時,分級基金開始出現同質化趨向。這也使得首批分級基金的“轉型”備受關注。

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