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基金漢盛公告分配方案 25隻老封基僅2隻分紅

發佈時間:2012年04月19日 21:36 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報    編輯:張洋 相關新聞  專題 | 手機看視頻


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  證券時報記者方麗

  2012年傳統封基大多無紅可分,統計顯示,今年有分紅可能的只有基金同盛(0.920,0.00,0.22%)和基金漢盛(0.994,0.00,0.40%),而目前這兩隻基金均已宣佈分紅,意味著今年封基的分紅大戲已終結。

  富國基金(微博)公司今日公告顯示,基金漢盛將進行2011年度分紅,以2011年12月31日為分配基準日,每10份基金份額派發紅利0.37元。根據該基金合同約定,每年收益分配比例不低於年度基金已實現凈收益的90%,此次分配佔2011年12月31日可分配收益的比例為90.02%。據悉,分紅權益登記日為4月23日,除息日為4月24日,現金紅利發放日為4月27日。

  此前基金同盛已經宣佈分紅,以2011年12月31日為分配基準日,每10份基金份額派發紅利0.1元,此次分配佔2011年12月31日可分配收益的比例為92.59%。

  實際上,受累于去年弱市行情,今年有分紅可能的老封基只有基金同盛和基金漢盛,而且分紅額度不高。目前這兩隻基金均已宣佈分紅方案,2012年封基分紅行情基本終結。

  雖然分紅行情無望,但傳統封基仍具長期投資價值。天相投顧數據顯示,截至上週五,25隻傳統封閉式基金按規模加權平均折價率為15.95%,處於今年以來的最高位,還有5隻傳統封基的折價率高於20%,而在3月份還沒有基金折價率超過20%,僅基金金泰(0.885,-0.00,-0.45%)折價率為8.05%。業內人士表示,按照目前的折價率水平,在平均剩餘存續期2.68年的背景下,平均到期年化收益率超過5.8%,仍處於較高水平,具備一定的投資價值。

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