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封基分紅憧憬破滅 年化收益率近6%可長持

發佈時間:2012年04月12日 09:36 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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分紅憧憬破滅

  每年三四月份是傳統封閉式基金分紅密集期,然而,受累于2011年的弱市行情,傳統封基分紅行情幾乎破滅。最新披露的基金年報顯示,去年下半年,機構資金開始悄然減持傳統封基,而不同機構資金封基投資策略也出現了罕見的分歧。

  炒家小陳最近很落寞,習慣於每年一季度參與一波封閉基金分紅行情,大賺一筆,今年卻發現有勁無處使。根據公開信息,記者發現,迄今為止,今年就只有基金同盛一隻傳統封基公告分紅,並且,每十份分紅僅0.1元。

  在眾小散炒家苦等封基年度分紅行情之際,年報信息顯示,機構資金在去年下半年已小幅減持傳統封基。

  據海通證券統計,截至去年12月31日,機構和個人投資者持有股混型封閉式基金比重分別為57.84%和42.16%,相比年中,機構持有股混型封基比重縮減0.87%,個人投資者持有比重增加1.21%。

  整體小幅減持的格局下,機構資金對傳統封基的投資價值的判斷出現明顯分歧。根據國金證券數據,去年下半年,QFII與保險大鱷均對封基進行減持。QFII持有封基份額從5.41億份略微下降至4.83億份;券商、基金公司卻小幅提升了封基的配置比例。(見表)

  好買基金研究中心數據顯示,2011年度絕大部分傳統封基或難以滿足分紅條件,或僅有基金同盛、基金漢盛2隻有分紅能力。但是,從接近6%的靜態年化收益率來看,目前這類産品對於長期限的穩健投資者來説,仍是較好的選擇。

  好買基金研究中心數據顯示,上周,25隻傳統封閉式基金凈值平均上漲2.45%,價格平均上漲1.48%,折價率12.95%。在此折價水平上,據好買測算,傳統封基的平均到期年限為2.71年,折價率的靜態年化回報率達5.80%。

  建議:可關注擬到期品種

  在傳統封基的選擇上,國金證券王聃聃表示,投資者仍需以投資管理能力為基礎,同時選擇階段具備折價優勢的品種。王聃聃建議,可適當關注的産品如金泰、漢興、泰和、天元、興和、裕隆等。

  明年將有5隻傳統封閉式基金到期“封轉開”,分別為基金金泰、基金開元、基金興華、基金安信和基金裕陽,其投資價值值得關注。以基金金泰和基金開元為例,這兩隻基金將同時于明年3月26日到期,截至上週末,基金開元折價率為6.13%,基金金泰折價率為6.21%。如果期間股市上漲,投資者不僅可以獲得折價率消失帶來的收益,還可獲得凈值上漲帶來的系統收益。 文/表 記者吳倩

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