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進入4月，境內首批分級基金開始上演轉型接力大戲，繼上周長盛同慶轉型方案獲得持有人大會高票通過，今日，境內首只分級基金──國投瑞銀瑞福分級基金轉型方案也正式出爐。
公告顯示，轉型後的國投瑞銀瑞福分級基金延續了目前的分級模式，在運作方式、投資管理等方面進一步優化，由主動管理型轉為目前主流的被動管理型，跟蹤標的指數為深證100價格指數，也將是市場上唯一一隻兩級份額分開銷售的權益類分級基金。
公告同時稱，審議瑞福基金轉型方案的持有人大會將於6月8日召開，為方便持有人行使表決權，持有人可通過授權方式參與投票表決，本次持有人大會權益登記日為4月24日。需要提請持有人注意的是，瑞福進取將於4月25日起開始停牌，持有人大會決議生效後將申請復牌，預計瑞福進取的停牌時間將超過一個月。
公告轉型方案顯示，瑞福分級基金在未來三年分級運作期內，依然將基金份額分成預期收益與風險不同的兩級份額：即瑞福優先和瑞福進取。瑞福基金的資産凈值將優先滿足瑞福優先的本金及約定收益，剩餘的基金資産歸瑞福進取享有，瑞福優先的約定年化收益率為“一年期定存（稅後）+3%”。
在投資管理上，瑞福分級將調整為指數化運作，跟蹤的標的指數為深證100價格指數。在運作方式上，分級運作期內，瑞福優先每滿6個月開放一次，瑞福進取則封閉運作、上市交易；三年分級運作期後，瑞福優先以現金資産給付，瑞福進取轉為深證100指數基金（LOF），此外為了更好地保證投資人權益，轉型方案還設置了救生艇條款，觸發後將提前轉為LOF基金。本報訊 （記者吳倩）
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