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四大險企2011年共執防禦戰術 重倉品種各有所好

發佈時間:2012年04月01日 09:48 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  在“股債雙殺”的2011年行情下,中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)和新華保險(601336.SH)四家A股上市保險公司的投資策略有同有異。

  投資收益有增有減

  四家險企中,中國人壽和中國太保的投資收益分別下降5.06%和8.40%,中國平安和新華保險則分別增長6.34%和21.6%。不過總投資收益率方面,四家公司均呈不同程度的下降,中國人壽、中國平安、中國太保和新華保險分別下降1.60%、0.9%、1.60%和0.5%。

  中國人壽投資收益下降的一大原因在於計提的鉅額資産減值損失,僅四季度計提減值損失近70 億元。中國太保計提的資産減值準備同比增加21.6億元,在當期損益中確認了約48 億的投資損失,此外尚有約112 億的浮虧有待消化。

  新華保險的投資資産買賣價差收益、公允價值變動損失及投資資産減值損失三項合計虧損9.82億元,是持有的股權型投資資産公允價值出現較大程度的下跌所致。

  減倉防禦為主

  去年股債雙降的行情下,中國人壽、太保和新華不約而同地採取了防禦戰術,降低了權益類配置,其中新華的權益佔比在四家公司中最低。四家公司中,只有平安的權益佔比同比有所增加。

  中國人壽的固息類投資中,定期存款額佔比34.84%,同比增長17.9%,債券佔比44.59%。股權型投資比例由上年同期的14.66%降至12.17%,其中股票佔比6.39%,基金佔比5.69%。

  中國平安的固息類佔比81%,其中,定期存款佔比19.6%,債券佔比58.2%。權益投資佔比11.5%,同比增加1.7%,其中,股票佔比8.6%,同比增加了1.8%。

  中國太保的權益類投資佔比為10.3%,同比減少2.3%,其中,股票投資268.6 億元,同比提高7.5%;基金投資205.47億元,同比減少17.3%。

  新華保險的固息類佔比83.81%,其中,定期存款佔比32.88%,同比增加14%;債券佔比50.93%,同比降低5.3%。權益投資佔比為7.77%,同比下降5.5%。

  重倉品種各有所好

  從目前披露的年報信息來看,深發展A、中國平安、浦發銀行、興業銀行、萬科A等股票位居保險資金持股數前五,其中金融股依然是受四家公司共同青睞的重倉股。此外,機械設備、農業、消費類和房地産等領域的股票亦是保險資金重倉品種。

  中國人壽前十大重倉股中,金融股佔據八席,包括民生銀行、中信證券、招商銀行、建行、農行、工行、浦發行和中國平安,其中,浦發行新晉前十大,而貴州茅臺則從前十大重倉股名單中消失。中國人壽副總裁劉家德在發佈會上表示,目前銀行股估值水平仍處於低位。

  中國平安的十大重倉股中銀行股佔一半,除了繼續持有工行、建行、農行外,去年下半年新增交行和浦發銀行。此外則是雲南白藥、大秦鐵路、周大福和南方航空。

  中國太保前十大重倉股中的金融股亦有五隻,包括工行、建行、農行、招行和交行,其他重倉股則包括大秦鐵路、中國建築、金融街、燕京啤酒和北大荒。新華保險的重倉金融股只有浦發銀行和中信證券,其他重倉股包括中國神華和建發股份。(俞燕)

熱詞:

  • 估值水平
  • 戰術
  • 重倉股
  • 金融股
  • 佔比
  • 防禦
  • 股債
  • 品種
  • 銀行股
  • 新華保險