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大盤震蕩上行 強早週期行業值得關注

發佈時間:2012年02月15日 04:12 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  上周大盤先抑後揚,呈小幅震蕩上行態勢。全周深證成指總體表現明顯強于上證綜指,市場成交量較前一週明顯放大。光大保德信基金認為,上周A股市場上漲的基本理由是經濟在回暖,因此這一輪上漲行情或將持續,這與去年6月份和10月份的兩次反彈有很大區別。

  從消息面看,國家發改委決定,自2月8日零時起上調成品油價格。大成新銳産業股票基金擬任基金經理劉安田認為,其對通脹影響不大,通脹水平主要取決於經濟增長及貨幣供應量兩大因素,因此2012年全年通脹壓力不大。預計全年經濟增長將接近潛在增速,在此背景下,股市雖難有大行情,但風險也相對較低。

  劉安田表示,通脹壓力減輕是目前股市最有利的因素,市場雖然已經反映了經濟增長中樞下降,但通脹下行有助於緩解市場對經濟硬著陸的擔憂。而經濟軟著陸將有利於資産價格的企穩,那些之前受損於硬著陸的行業會出現估值修復,比如銀行、地産和保險。

  此外,國家統計局2月9日公佈的數據顯示,1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲4.5%,其中,食品價格上漲10.5%;1月工業生産者出廠價格指數(PPI)同比漲幅為0.7%,環比下降0.1%,PPI同比漲幅延續了此前持續回落的趨勢,創26個月以來新低。

  諾安新動力靈活配置擬任基金經理趙蘇認為:1月份CPI數據超出市場預期,主要是在較高的翹尾因素基礎上,受到節日和氣候變化影響,預計隨後幾個月仍將維持相對高位,因此流動性政策大幅放鬆的預期落空,對短期市場反彈形成一定壓力。但從全年看,在持續偏緊的貨幣政策背景下,下半年CPI走低將是大概率事件,這也為調控留出更多操作空間。隨著經濟逐漸走進一個新的庫存週期,市場也將在震蕩中呈現結構性的小牛市。

  從板塊表現來看,上周除金融服務業外,其他行業全部上漲。其中輕工製造行業漲幅最大,為4.03%。有色金屬、紡織服裝和電子元器件等行業的漲幅也超過3.5%。綜合、房地産、食品飲料和建築建材等行業的漲幅都超過3%。全周表現最差的行業是金融服務業,上周下跌0.35%。表現相對較差的行業有公用事業、交通運輸、交通設備、家用電器和信息設備等,上周漲幅均小于2%。

  上週五,在安徽蕪湖房地産新政策的影響下,地産板塊表現搶眼。海富通基金認為,在目前流動性釋放的背景下,短期市場的利空因素較為有限,2月份行情在一定程度上值得期待;目前,地方房地産政策的變化已成為市場焦點,或將對房地産板塊甚至整個市場産生影響。

  光大保德信基金認為,在市場快速反彈時,有色、煤炭等強週期行業的彈性更大。同時,由於經濟在回暖,且房貸政策近日有所變化,地産等早週期行業值得關注。另外,PPI的持續回落,會使大眾消費行業受益,此類行業也值得投資者關注。記者 賈 偉

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