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“出海”5年 QDII平均虧損13.07%

發佈時間:2012年01月08日 17:44 | 進入復興論壇 | 來源:解放網 | 手機看視頻


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  QDII基金從2007年出海至今,已經走過快五個年頭。統計顯示,2011年僅三隻基金實現正收益;而所有QDII從成立到去年年底的平均複權單位凈值增長率為-13.07%,這意味著QDII運作五年以來,並未給持有人帶來收益。

  2011年老基金無一正收益

  2011年,24隻新基金加盟使得QDII陣營進一步擴大。這24隻新基金中,諾安係的諾安全球黃金、諾安油氣、諾安全球黃金三隻取得正收益,其餘均下跌,其中凈值跌幅超過20%的次新基金為4隻。而剔除了這24隻2011年成立的新基金,2011年之前成立的老基金無一實現正收益。

  老基金中,表現最好的為跟蹤美股市場的國泰納斯達克100指數基金,2011年僅下跌3.10%。這只被動投資基金的表現主要得益於美股在2011年的反彈。另外較為抗跌的為富國全球,該基金為主要投資固定收益類産品的低風險基金,2011年年內跌幅為4.3%;其餘2011年前成立的老基金凈值跌幅均在10%以上。

  老基金中跌幅較大的為易方達亞洲精選,該基金2011年凈值跌幅為26.88%;華泰亞洲領導企業、交銀環球、嘉實海外、匯添富亞洲澳洲優勢精選等超過15隻基金凈值跌幅均超過20%。

  而從成立以來截至2011年年底,所有QDII基金的平均凈值跌幅為13.07%。

  重點關注美股市場

  雖然QDII基金呈現出整體虧錢的態勢,但是仍有基金逆市取得正收益。因此業內人士提醒投資者關注QDII基金資産配置的方向。

  對於2012年QDII基金的投資策略,海通證券(600837)認為目前新興市場經濟的衰退還沒有見底,而美國的經濟溫和復蘇跡象明顯。2012年美股的表現相對於新興市場更具確定性,但是若樂觀來看,新興市場的經濟在不斷的經濟刺激中如期見底復蘇,新興市場的超額收益會大大超過成熟市場。因此重點關注投資美股的QDII基金,根據新興市場的經濟復蘇狀況,階段性戰術配置。

  好買基金認為,要在權益類、固定收益類和商品類之間保持大類資産配置的均衡,以權益類作為主要配置,其他基金作為輔助配置。在權益類QDII配置中,在重點配置美國市場的同時,增加新興市場QDII基金的比例,此外在主動管理型與被動指數型中做到均衡配置。

熱詞:

  • QDII
  • 老基金
  • 凈值跌幅
  • 基金凈值
  • 單位凈值
  • 新基金
  • 指數基金
  • 易方達
  • 買基金
  • 美股