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今年二期鐵道債完成招標40%紅線近在眼前

發佈時間:2012年07月05日 10:28 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報網絡版 | 手機看視頻


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  董雲峰

  昨日,鐵道部在全國銀行間債券市場招標2012年第二期中國鐵路建設債券(下稱“鐵道債”),最終中標利率落于4.35%,位於招標區間中段,較上期鐵道債利率高出5個基點;在資金面相對偏緊的背景下,這一結果基本符合預期。

  本期鐵道債為10年期固定利率債券,發行規模180億元,招標利率區間為3.96%~4.96%。上月12日,總額200億元的第一期鐵道債完成招標,中標利率為4.30%。

  本期債券由申銀萬國證券擔任&&主承銷商,由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AAA,本期債券信用等級為AAA。

  在本期鐵道債發行完畢後,鐵道部尚未到期的鐵道債餘額將達到創紀錄的5100億元,尚未到期的中票為950億元;旗下大秦鐵路與廣深鐵路尚未到期的中票餘額170億元,公司債餘額40億元。如此算來,鐵道部公開發行的債券餘額將達到6260億元。

  根據鐵道部最新財務數據,截至今年3月末,鐵道部資産總額為40084.14億元,凈資産為15785.78億元。按照我國《證券法》規定的凈資産40%紅線要求,在刨除短融的情況下,則鐵道部至多只能公開發行6314億元的債券,目前僅剩下54億元。

  近期未經證實的市場消息稱,鐵道部今年將獲准發行1500億元鐵道債,較往年的1000億元增長五成,已經突破凈資産40%紅線。

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