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　　麗珠醫藥集團股份有限公司（下稱：“公司”）發行2012年度第一期短期融資券已經中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）備案，第一期發行規模為人民幣4億元，主承銷商為中國農業銀行股份有限公司，發行方案主要條款如下：

　　1、短期融資券名稱：麗珠醫藥集團股份有限公司2012年度第一期短期融資券；

　　2、短期融資券品種：365天期短期融資券；

　　3、註冊金額：人民幣捌億元（ＲＭＢ800，000，000．00元）；

　　4、發行額度：人民幣肆億元（ＲＭＢ400，000，000．00元）；

　　5、債券期限：365天期，自2012年7月9日起至2013年7月9日止；

　　6、計息方式：本次短期融資券採用單利按年計息，不計複利；

　　7、短期融資券形式：採用實名記賬方式，在上海清算所進行登記託管；

　　8、票面金額：人民幣壹佰元（即100元）；

　　9、發行價格：按票面金額發行；

　　10、發行利率：本期短期融資券採用固定利率方式，按面值發行，發行利率根據簿記建檔、集中配售的結果確定；

　　11、發行方式：本次短期融資券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行；

　　12、發行首日：2012年7月6日（Ｔ日）；

　　13、發行期限：1天，2012年7月6日（Ｔ日）；

　　14、繳款日：2012年7月9日（Ｔ＋1日）；

　　15、債權登記日：2012年7月9日（Ｔ＋1日）；

　　16、交易流通：在債權登記日的次一個工作日，即2012年7月10日（Ｔ＋2 日），即可在全國銀行間債券市場流通轉讓；

　　17、還本付息方式：到期一次還本付息；

　　18、付息日：短期融資券存續期內每年的7月9日（如遇法定節假日，則順延至下一工作日，每次付息款項不另計利息）；

　　19、兌付日：2013年7月9日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間不另計息；

　　20、兌付辦法：本次短期融資券到期日前5個工作日，由發行人按照有關規定在主管部門指定的信息媒體上刊登《麗珠醫藥集團股份有限公司2012年度第一期短期融資券付息兌付公告》。本次短期融資券的兌付按照上海清算所的規定，由上海清算所代理完成付息兌付工作；

　　21、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）；

　　22、託管機構：上海清算所；

　　23、擔保方式：無擔保；

　　24、承銷方式：主承銷商以餘額包銷的方式承銷本次短期融資券。

　　更多詳情，請見中國貨幣網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ／）登載的公司2012年度第一期短期融資券發行文件。

　　特此公告。

　　麗珠醫藥集團股份有限公司

　　2012年7月3日