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長盛基金管理有限公司關於旗下基金持有“伊利股份” 估值方法調整的公告

發佈時間:2012年06月16日 04:25 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　鋻於“伊利股份”（股票代碼：600887）”因重大事項出現跌停，根據中國證券監督管理委員會公告〔2008〕38號《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》等有關規定，為合理確定伊利股份股票的公允價值，長盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與託管行協商一致，自2012年6月15日起，對本公司旗下基金持有的“伊利股份”股票估值價格按照19．67元確定公允價值（即按前一交易日收盤價連續2日下調10％計算）。“伊利股份”後續期間若發生重大事項，本公司將進行合理評估，進一步確定其估值價格。待“伊利股份”股票交易體現了活躍市場交易特徵之日起，恢復採用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。

　　特此公告。

　　長盛基金管理有限公司

　　2012年6月16日

熱詞：

長盛基金管理有限公司

證券投資基金

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