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國電電力40億公司債明日發行 發行價100元/張

發佈時間:2012年06月15日 01:19 | 進入復興論壇 | 來源:中新網—新民晚報    | 手機看視頻


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  昨日,國電電力(600795)發佈公司債募集説明書,公司擬總規模不超過80億元的公司債券將採取分期發行的方式,首期發行40億元,發行價100元/張,網上認購日為6月15日。

  公告顯示,本期40億債券分為5年期和7年期兩個品種。5年期品種代碼為“751973”,簡稱“12國電01”,規模為25億元,票面利率3.70%-4.70%;7年期品種代碼為“751974”,簡稱“12國電02”,規模為15億元,票面利率3.90%-4.90%。本期債券為固定利率債券,票面利率將根據網下詢價結果,在利率詢價區間內確定。大公國際評定此次債券發行人的主體信用等級為AAA,本期公司債券的信用等級為AAA。

  公司表示,本期債券募集的資金將用於償還金融機構貸款和補充流動資金。此次債券發行利率將低於同期貸款利率,可為公司降低融資成本,節約財務費用,進而提升公司盈利能力;成功發行後,其非流動負債佔總負債的比例將從53.14%提高至55.57%,流動比率將從0.27提高至0.3。公司負債結構將有所改善,短期償債能力將得以增強。

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