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昨日，國電電力(600795)發佈公司債募集説明書，公司擬總規模不超過80億元的公司債券將採取分期發行的方式，首期發行40億元，發行價100元/張，網上認購日為6月15日。
公告顯示，本期40億債券分為5年期和7年期兩個品種。5年期品種代碼為“751973”，簡稱“12國電01”，規模為25億元，票面利率3.70%-4.70%；7年期品種代碼為“751974”，簡稱“12國電02”，規模為15億元，票面利率3.90%-4.90%。本期債券為固定利率債券，票面利率將根據網下詢價結果，在利率詢價區間內確定。大公國際評定此次債券發行人的主體信用等級為AAA，本期公司債券的信用等級為AAA。
公司表示，本期債券募集的資金將用於償還金融機構貸款和補充流動資金。此次債券發行利率將低於同期貸款利率，可為公司降低融資成本，節約財務費用，進而提升公司盈利能力；成功發行後，其非流動負債佔總負債的比例將從53.14%提高至55.57%，流動比率將從0.27提高至0.3。公司負債結構將有所改善，短期償債能力將得以增強。
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