本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．08

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．072

　　股權登記日：2012年6月15日

　　除息日：2012年6月18日

　　現金紅利發放日：2012年6月21日

　　一、 通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

　　恒生電子股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）2011年度利潤分配方案已經2012年4月24日召開的公司2011年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年4月25日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。

　　二、 利潤分配方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 本次分配以截止2011年12月31日公司總股本623，750，400股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．8元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0．72元，共計派發股利49，900，032元。

　　對於流通股個人股東，本公司按10％的稅率代扣個人所得稅．現金紅利按10％的稅率扣繳個人所得稅後，實際發放現金紅利為 0．072元／股；對於無限售條件流通股中的機構投資者，不代扣所得稅，實際發放現金紅利為 0．08元／股；合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）按稅後現金紅利發放，實際發放現金紅利為 0．072元／股。

　　三、 實施日期

　　（一） 股權登記日：2012年6月15日

　　（二） 除息日：2012年6月18日

　　（三） 現金紅利發放日：2012年6月21日

　　四、 分派對象

　　截止2012年6月15日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體公司股東。

　　五、 分紅派息實施辦法

　　1、 公司控股股東杭州恒生電子集團有限公司、股東彭政綱、蔣建聖、方漢林的現金紅利由本公司自行發放。

　　2、 公司其他股東的現金紅利委託中國證券登記結算公司上海分公司，通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于股利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東股利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、 有關諮詢辦法

　　諮詢機構：公司董事會辦公室

　　諮詢電話：0571－28829378

　　傳 真：0571－28829703

　　七、 備查文件目錄

　　公司2011年度股東大會決議和決議公告。

　　恒生電子股份有限公司

　　日期：2012年6月12日