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上市開放式基金的認購價格和費用如何確定?

發佈時間:2012年04月06日 18:19 | 進入復興論壇 | 來源:人民網-《國際金融報》 | 手機看視頻


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  ▲上市開放式基金的認購價格和費用如何確定?(愛金融www.aijinrong.com網友提問)

  富安達基金答:投資者通過深交所交易系統認購基金,必須按照份額進行認購,即投資者的認購申報以份額為單位。深交所掛牌價格為基金面值1元,投資者需繳納的認購金額及費用的計算公式為:認購金額=(1+券商佣金比率)認購份額;券商佣金=券商佣金比率認購份額。

  其中,券商可按照《基金招募説明書》中約定的認購費率設定投資者認購的佣金比率。例:某投資者認購1萬份基金單位,假設券商設定的佣金比率為1%,則投資者應繳納的認購金額及券商收取的佣金為:認購金額=(1+1%)10000=10100元;券商佣金=1%10000=100元。

  ▲我怎麼知道把錢交給基金公司是安全的呢?(卓越理財www.zhuoyuelicai.com網友提問)

  富安達基金答:首先,基金資産一般都是交給信譽好的銀行託管,而託管銀行需要對基金所披露的信息進行復核和審查,這就保證了基金資産核算的準確性和真實性,也監督了基金管理人行為的合法和合規性。其次,基金管理公司的運作須受中國證券監督管理委員會的監督和領導;最後,按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定,“基金資産獨立於基金管理人和基金託管人的資産”。若基金管理公司或者委託銀行面臨破産,債權人也無法動用基金專戶資産,所以不必擔心您的資金會因為基金管理公司的破産而血本無歸。

  《國際金融報》 (2012-04-06 第06版)

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