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諾德周策股基合同生效

發佈時間:2012年03月24日 14:05 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  1.公告基本信息

  基金名稱 諾德週期策略股票型證券投資基金

  基金簡稱 諾德週期策略股票

  基金主代碼 570008

  基金運作方式 契約型開放式

  基金合同生效日 2012年3月21日

  基金管理人名稱 諾德基金管理有限公司

  基金託管人名稱 中國銀行股份有限公司

  公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《諾德週期策略股票型證券投資基金基金合同》、《諾德週期策略股票型證券投資基金招募説明書》

  注:自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。

  2.基金募集情況

  基金募集申請獲中國證監會核準的文號 中國證監會證監基金字【2011】1597號

  基金募集期間 自2012年2月13日

  至2012年3月16日止

  驗資機構名稱 普華永道中天會計師事務所有限公司

  募集資金劃入基金託管專戶的日期 2012-03-20

  募集有效認購總戶數(單位:戶 ) 2496

  募集期間凈認購金額(單位:元 ) 567,721,306.99

  認購資金在募集期間産生的利息(單位:元) 195,101.99

  募集份額(單位:份 ) 有效認購份額 567,721,306.99

  利息結轉的份額 195,101.99

  合計 567,916,408.98

  其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額 (單位:份 ) 0

  佔基金總份額比例 0

  其他需要説明的事項 無

  其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份 ) 496,031.75

  佔基金總份額比例 0.09%

  募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是

  向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2012年3月21日

  注:按照有關法律規定,本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不從基金資産中列支。

  3.其他需要提示的事項

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募説明書等法律文件,並注意投資風險。

  特此公告。

  諾德基金管理有限公司

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