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122隻基金為花旗套現埋單 浮虧幅度或將超15%

發佈時間:2012年03月24日 07:44 | 進入復興論壇 | 來源:《新京報》 | 手機看視頻


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折價10%套現浦發銀行逾40億

  滬深兩市大宗交易平臺再度出現井噴盛況,多只基金重倉配置的藍籌股被大幅折價拋售,其中最引人關注的是浦發銀行(600000)被花旗銀行套現超過40億元。如果未來其股價向花旗的賣出價靠攏,則意味著多達122隻基金將不得不為本次花旗銀行的大規模套現行動“埋單”。

  花旗套現牽連眾多機構

  在近日大宗交易平臺的折價交易之中,中信證券(600030)總部無疑成為最引人關注的焦點,包括建設銀行(601939)、中國神華(601088)、北京銀行(601169)、上海機電(600835)等多只大盤藍籌股,集體現身該營業部的交易清單之中,而且上述個股均遭到大幅折價拋售,折價幅度多在10%左右。

  值得注意的是,建設銀行、中國神華、北京銀行、上海機電股票均在中信證券總部對倒,買賣方均出自該營業部,4隻個股折價率高達10%,相當於在跌停板被甩賣。浦發銀行成交最甚,成交逾5億股。

  浦發銀行的公告證實,公司于3月19日接到公司股東花旗銀行海外投資公司通知,花旗銀行于2012年3月19日通過大宗交易的方式向幾家機構投資者轉讓5.06億股的股份,拋售股份數佔已發行總股份的2.714%。至此,花旗銀行在浦發銀行的持股份額為零。

  數據顯示,截至去年四季度,共有142家主力機構持有浦發銀行,持倉量總計76.83億股,佔流通A股51.48%。這也就意味著,此次花旗銀行的套現,因股價的下跌而受影響的絕對不止“幾家機構”。

  浮虧幅度或將超過15%

  從走勢上看,浦發銀行的大宗交易發生在3月19日,但浦發銀行的股價卻從3月5日的最高價9.75元一路振蕩下跌,至3月19日前的收盤價為9.25元,區間波動幅度超過5%。上交所大宗交易平臺顯示,浦發銀行共有三筆大宗交易成交。成交價格均為8.33元,當天浦發銀行收盤價為9.28元。如果浦發銀行的股價最終將回落至此次大宗交易的成交價格,則122家基金的持倉其浮虧幅度將超過15%。自花旗套現後,浦發銀行連調兩日,昨日收報9.08元。

  一位熟悉大宗交易的業內人士向新快報記者表示,在大多數情況下,通過大宗交易平臺進行減持的行為,其實質就是為股東變現。目前買方接手大宗交易股票的價格一般為9折至9.7折,具體情況視上市公司股東要求的出手時間及股票數量而定。一般時間越緊,量越大,接盤一方拿到的折扣就越低。和長期投資者不同,大宗交易投資者多為短線交易者。因此在選擇標的時,個股是否活躍,成交量是否能支撐出貨便成為首要指標之一。

  廣發證券(000776)中華廣場營業部的分析師李建雄向記者表示,維持上市公司股價與成交量的活躍,是大宗交易承接方能否順利出貨的關鍵。而這種超短線的市場行為,也始終和“操縱股價”的陰影相連。在這個背景下,近日上交所官方網站發佈了“關於徵求優化大宗交易機制有關措施意見的函”,對大宗交易時間、漲跌幅及鎖定期、投資門檻等均作出一定調整。此次徵求意見函,將交易時間從原先的半個小時延長到了4個小時,而且擬採取當日成交,次日清算的方式。以後這種“專門”為上市股東套現的“短線接盤者”所面臨的市場風險將會大幅增加,這將有利於維護市場的穩定,也更有利於保護中小投資者的利益。

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