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公告顯示，2012年第一期招商銀行股份有限公司金融債券將於本月9日起發行。
本期債券期限5年，計劃發行200億元，分為固定利率和浮動利率(基準為1年期定存利率)兩個品種，各計劃發行100億元，發行人可在兩品種之間進行全額回撥。本期債券將由聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。票面利率或基本利差將通過簿記建檔程序確定，在存續期內固定不變。中金公司和中信證券擔任此次發行聯席主承銷商。
時間安排方面，簿記建檔日期為3月9日，發行期限為3月9日至14日，3月14日繳款截止並起息，到期日為2017年3月14日，2013年至2017每年3月14日為付息日(遇節假日順延)。
發行公告指出，本期債券清償順序等同於商業銀行一般負債，先於商業銀行長期次級債務、混合資本債券以及股權資本的金融債券。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體評級為AAA級，本期債券的評級為AAA級。
招商銀行表示，本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批准專項用於小企業貸款業務。(張勤峰)
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