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早報訊 嚴格按照紀律性投資，在今年這樣的價值回歸之年，依靠模型投資的量化基金終於大放異彩，整體業績遠好于主要靠基金經理主觀操作的非量化基金。
據天相投顧統計顯示，截至上週五，292隻股票基金今年以來單位凈值平均上漲7.14%，其中7隻量化基金錶現搶眼，平均收益率達到10.79%，遠遠超過非量化基金7.05%的漲幅。
從單只量化基金的表現來看，申萬量化小盤基金今年以來收益率達到13.06%，是16隻收益率超過13%的股票型基金之一，光大量化核心、嘉實量化阿爾法、長盛量化紅利策略、長信量化先鋒等基金收益率均超過了10%，分別達到12.51%、11.69%、11.61%和10.13%，而全部股票型基金中僅有54隻收益率超過10%，數量本來就不多的量化基金就佔據了近一成。申萬菱信量化小盤基金不僅在13隻量化基金中排名前列，在納入統計的59隻中小盤基金中，亦排名第10位；並在293隻普通股票型基金中排名前1/16。
據悉，量化基金基於特定投資模型進行運作，標準的量化基金嚴格按照模型選股和資産配置，一般不做人為的修正或優化。而非量化基金雖然也會運用模型進行資産配置，但只起輔助作用，主要操作都是基於基金經理的主觀判斷完成。
由於貪婪和恐懼等人性弱點的存在，一般投資者包括基金經理在股市投資中都有追漲殺跌的傾向，後果是大部分投資者都無法取得超額收益。但量化基金嚴格按照數量化模型操作，堅持紀律性投資，在很大程度上避免了人性的弱點。 據《證券時報》
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