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銀華基金管理有限公司關於旗下銀華信用債券型證券投資基金持有的11寧交通債券估值方法變更的公告

發佈時間:2012年03月01日 01:36 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　銀華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下銀華信用債券型證券投資基金所持有的“11寧交通”債券（代碼：122813）2012年2月27日在交易所成交極不活躍，收盤價格嚴重偏離。為了使持有該債券的銀華信用債券型證券投資基金的估值更加公平、合理，根據中國證監會2008年9月12日下發的〔2008〕38號《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》及本公司的估值政策和程序，經和託管人協商一致，本公司決定自2012年2月27日起對銀華信用債券型證券投資基金持有的“11寧交通”債券（代碼：122813）採用中央國債登記結算公司提供的銀行間市場債券“11寧交通債”（代碼：1180101）的估值價格予以估值，自其交易所收盤價體現公允價值特徵後，再按當日交易所收盤價進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。

　　特此公告。

　　銀華基金管理有限公司

　　2012年2月28日

熱詞：

估值

銀華基金管理有限公司

證券投資基金

債券型

交易所

收盤價

代碼

銀行間市場

2008年

公允價值

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