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營運資金缺口約3億 廣汽集團發行4億元短債募資

發佈時間:2012年02月12日 11:34 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  昨日,廣汽集團發行總額為4億元的短期融資債券首日上市交易。按照發行説明,其中2億元將用於償還公司本部的銀行貸款。目前正準備回歸A股的廣汽集團在去年11月也發行了6億元的短期融資債券。

  今年營運資金缺口約3億元

  根據中國貨幣網顯示,在昨日首個流通日“12廣汽CP001”一共錄得成交量2.8億元。本次廣汽的短期融資債票面利率為4.68%。

  據廣汽介紹,截至去年6月底,公司本部借款總額13.6億元,其中短期借款為9.78億元。通過置換銀行貸款,廣汽認為可以降低銀行貸款規模,提高直接融資比例,使公司可以在一定程度上擺脫主要依賴銀行短期融資的局面。

  此外,募集資金剩餘的2億元將用於補充公司本部的運營資金。廣汽方面解釋,隨著自主品牌傳祺和理念S1的推出,産品的研發和資産配置也將加大投入,對營運資金的佔用也將增加。據預測,2012年公司營運資金缺口為3億元。

  三菱和廣汽擬建對半合資企業

  記者留意到,在廣汽的募集説明書中,特別提到擬建“廣汽三菱”合資項目。記者了解到,在重組廣汽長豐(600991)的基礎上,日本三菱汽車和廣汽計劃建立對半合資的企業。據廣汽説明書介紹,廣汽三菱項目正處於前期準備階段,計劃投資38億元,對廣汽長豐星沙工廠進行改造,在現有生産規模的基礎上逐步形成年産30萬輛整車生産能力。

  項目資金來源方面,銀行貸款 22億元,企業自有資金16億元。記者看到,説明書中有關環評批復一欄填寫為“審批中”。

  在2月1日,廣汽長豐發佈公告廣汽集團換股吸收合併公司獲證監會核準,廣汽集團A股上市正進入衝刺階段。廣汽集團總經理曾慶洪早前曾表示,廣汽回歸A股屬於換股,不存在融資的問題。對於今後的發展資金需求,廣汽將綜合利用包括上市融資、債券等多種渠道。(記者劉俊)

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