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上投摩根健品股基合同生效公告

發佈時間:2012年02月04日 14:12 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻

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　　公告送出日期：2012年2月2日

　　1．公告基本信息

　　基金名稱上投摩根健康品質生活股票型證券投資基金

　　基金簡稱上投摩根健康品質生活股票

　　基金主代碼 377150

　　基金運作方式契約型開放式

　　基金合同生效日 2012年2月1日

　　基金管理人名稱上投摩根基金管理有限公司

　　基金託管人名稱中國銀行股份有限公司

　　公告依據上投摩根健康品質生活股票型證券投資基金基金合同、上投摩根健康品質生活股票型證券投資基金招募説明書及相關法律法規等

　　2．基金募集情況

　　基金募集申請獲中國證監會核準的文號中國證監會證監許可〔2011〕1753號文

　　基金募集期間自2011年12月19日

　　至2012年1月20日止

　　驗資機構名稱普華永道中天會計師事務所有限公司

　　募集資金劃入基金託管專戶的日期 2012－1－31

　　募集有效認購總戶數（單位：戶） 2555

　　募集期間凈認購金額（單位：元） 671，919，547．42

　　認購資金在募集期間産生的利息（單位：元） 153，977．77

　　募集份額（單位：）有效認購份額 671，919，547．42

　　利息結轉的份額 153，977．77

　　合計 672，073，525．19

熱詞：

證券投資基金

基金託管人

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