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期指多方“逃”而不亂 空方“勝”而不追

發佈時間:2012年02月04日 03:08 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  股指期貨“惡虎鬥群狼”首個回合見分曉:昨日,股指1202合約多方出逃,宣告反彈夭折。而空方毫不“手軟”,盤中調兵遣將,凈增空倉一度仍高達6000多手。不過,臨近收盤,中證期貨、國泰君安秉承“窮寇莫追”鐵律,鳴鑼收兵,期指持倉量也迅速下降。

  空方未敢貿然過夜

  “股指期貨1202合約日內表現可以概括為:多方逢高出逃、空方乘勝追擊。”長江期貨股指期貨分析師王旺向中國證券報記者介紹,昨日期指開盤小幅下探,不久在PMI數據繼續回升的刺激下出現反彈,IF1202上漲並一度逼近2500關口並到5日均線上方,不過隨後在10:35-10:45的10分鐘內,IF1202持倉量下降3214手,價格回落近20點,顯示有立場並不堅定的多方開始出逃,期指反彈也宣告夭折。而空方借此時機大舉反攻,10:45-13:30、14:10-14:45兩個時間段,IF1202均迎來增倉下行,成為全天的主跌浪。

  王旺介紹,然而,尾盤最後30分鐘期指基差走高,持倉量迅速下降,則顯示空方也不敢貿然隔夜,甚至IF1202合約總持倉量38637手較上一交易日下降了252手,因此預計短期市場仍將處於震蕩格局。

  據宏源期貨統計數據顯示,至收盤,空頭主力中證期貨、國泰君安的凈空單分別為6136手、1828手,各自增加143手和322手。凈空頭前九名中,除上海東證期貨減倉542手以外,其餘九家均增持空單。前九名持有的凈空單為13909手。

  凈多頭方面,浙商期貨凈多單突破1000手,達到1071手,當日增倉135手,信達期貨、南華期貨分列二三名,持倉量分別為931手和843手。前十五名總計持有凈多單7466手。

  廣發期貨股指組則對股指期貨的總體持倉進行了分析。“從中金所盤後公佈的成交持倉排名來看,期指昨日持倉總體無明顯變動。尤其是多方,繼週二大幅加倉之後週三幾乎持倉不動(前20席位略減倉177手),對週三的大跌置之不顧,看多態度堅定。不過空方陣營內分歧較大,大幅減倉的只有國泰君安和中證期貨,排在前10的其他絕對主力無明顯變動,後10席位中反而有近半數加倉100多手。”該股指組一資深分析師介紹説。

  她表示,雖然空方陣營前20席位總體持倉不變,排在前四位的絕對主力也無明顯變動,但值得注意的是,光大期貨、上海東證異軍突起,兩者堅決大幅減倉近900手,對市場下方的空間不抱希望,不過廣發期貨、浙江永安等共四家機構分別加倉200多手空單。

  期指走勢略有破位

  中證期貨研究部副經理劉賓認為,從期現價差的角度來看,期貨走勢略領先於現指,但整體價差維持在0到17點,沒有出現較為穩定的套利機會。總體來看,期指走勢略有破位,後市當重點關注20日均線的支撐力度。

  上述廣發期貨股指組的資深分析師認為,週三雖然延續本週以來的跌勢,但多方堅定不移,空方也沒有趁勢進軍,這預示著期指下方的空間有限,不過多方發力、一舉突破也許政策的“東風”吹來,近期或仍將以震蕩為主。

  王旺分析,從基本面而言,市場的調整或震蕩源於政策面與資金面預期的混亂。雖然外匯佔款連續三月下降提升了降準預期,但“四大行新增貸款3000億,首月信貸難破萬億”的消息若為真,那麼央行從緊態度明確,只是需要等待1月信貸數據公佈來驗證或證偽。在此之前,市場預期混亂不止,震蕩或延續。

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