本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建水泥股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2012年1月16日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于1月11日以公司ＯＡ系統及Ｅ－ｍａｉｌ方式發出。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經記名投票表決，通過了以下決議：

　　一、一致表決通過《關於申請辦理銀行授信（借款）並以部分興業銀行股票質押擔保的議案》

　　（一）向中國農業銀行順昌縣支行申請三年期借款5000萬元

　　截止當前，公司在中國農業銀行順昌縣支行借款共計10400萬元，其中三年期流動資金借款5000萬元，將於2012年1月陸續到期。為保證公司正常經營的資金需求，同意本公司向中國農業銀行順昌縣支行申請辦理借款5000萬元，擬仍由福建省建材（控股）有限責任公司為本公司上述借款提供擔保。

　　（二）向廈門國際銀行申請增加授信15000萬元

　　截止當前，公司在廈門國際銀行借款共計15000萬元，係三年期流動資金貸款，以本公司所持興業銀行股票中的1260萬股作為質押擔保。為滿足公司對資金的需要，經與廈門國際銀行協商，該行初步同意給本公司增加授信，需以本公司持有的興業銀行股票進行質押，質押率按興業銀行每股凈資産的0．9倍計算，借款期限三年，利率為央行同期基準利率上浮10％，具體額度及條件待該行審批後確定。根據公司2010年度股東大會批准的《公司2011年度信貸計劃》，同意本公司按上述條件向廈門國際銀行申請增加授信15000萬元，具體額度及興業銀行股票質押股數按該行最終審批情況確定。

　　二、一致表決通過《關於為福建安砂建福水泥有限公司銀行綜合授信3000萬元提供擔保的議案》

　　為保證本公司全資子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）生産經營對資金的正常需要，根據本公司2010年度股東大會批准的《公司2011年度擔保計劃》，同意為安砂建福公司向中國民生銀行福州分行申請辦理的2012年度綜合授信3000萬元提供擔保，該授信期限1年，目前已獲審批通過。

　　《公司2011年度擔保計劃》授權董事會決定2011年度為安砂建福公司提供擔保總額度4億元，授權期限至董事會審議本公司2011年年報會議日期止。

　　本次擔保其他相關情況如下：

　　安砂建福公司係本公司全資子公司，主要資産為一條帶9000ＫＷ純低溫餘熱發電的4500ｔ／ｄ熟料水泥生産線（9號窯）及水泥粉磨配套系統，現註冊資本3．5億元，于2011年3月投産。截至2011年9月30日，該公司總資産74223．61萬元（未經審計，下同），總負債38659．85萬元，2011年1～9月實現凈利潤686．56萬元。

　　截至本公告日，包含本次擔保在內，本公司及其控股子公司對外擔保總額60200萬元（不含子公司為母公司提供的擔保），實際擔保餘額44190萬元，分別佔公司2010年度經審計合併凈資産（110984．38萬元）的54．24％和39．82％。上述擔保均為本公司為子公司提供擔保，其中：為安砂建福公司提供擔保39000萬元，實際擔保餘額29990萬元。另外，控股子公司為母公司提供擔保13000萬元，實際擔保餘額10348．17萬元。

　　截至本公告日，本公司及控股子公司沒有對外逾期擔保。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司

　　董事會

　　2012年1月16日