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內外因素疊加影響股指表現。隔夜歐洲市場由於擔心希臘退出歐元區帶來的負面影響,歐洲股市和大宗商品市場出現大幅下跌;國內匯豐PMI數據繼續下行引發市場對經濟的擔憂,昨日上證指數受此雙重因素影響,震蕩下行。
維持市場中期樂觀判斷,回調是介入良機。1.政策加碼過程中,經濟沒有硬著陸風險。溫總理在國務院常務會議中強調經濟下行壓力加大,要求根據形勢變化加大預調微調力度,加快前期工作進度,擴大內需促消費。政策力度持續增加,經濟觸底回升可期。2.雖然低於市場預期的經濟數據出臺仍會觸動市場的擔憂情緒,但相較于前期,影響力已經顯著降低。在經濟下行風險逐步釋放,政策利好加碼的過程中,市場回調是資金介入良機。
行業配置:中期維持券商、地産推薦,短期優選受益於穩增長政策的鐵路設備、工程機械、節能環保。(海通證券研究所)