國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”、“本公司”）于2012年7月12日在《上海證券報》、深交所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及本公司網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）發佈了《國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金基金合同》（簡稱《基金合同》）及《國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金招募説明書》（簡稱《招募説明書》），並於2012年7月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司網站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）上發佈了《國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金開放瑞福進取申購業務公告》（簡稱《開放瑞福進取申購公告》）。根據《基金合同》、《招募説明書》及《開放瑞福進取申購公告》，瑞福優先、瑞福進取于2012年7月24日辦理過渡期份額折算業務，現將本次瑞福優先、瑞福進取的份額折算結果公告如下：

　　一、瑞福優先份額折算結果

　　2012年7月24日，折算前瑞福優先的基金份額凈值為0．885元，據此計算的瑞福優先的折算比例為0．885181944。折算後，瑞福優先的基金份額凈值調整為1．000元，基金份額持有人原來持有的每100份瑞福優先約調整至88．51份。

　　二、瑞福進取份額折算結果

　　2012年7月24日，折算前瑞福進取的基金份額凈值為0．435元，據此計算的瑞福進取的折算比例為0．435057867。折算後，瑞福進取的基金份額凈值調整為1．000元，基金份額持有人原來持有的每100份瑞福進取約調整至43份。

　　三、各基金份額持有人持有的瑞福優先經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，瑞福進取經折算後的份額數取整計算（最小單位為1份），由此産生的誤差計入基金資産。

　　投資者自2012年7月26日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的瑞福優先、瑞福進取份額的折算結果。

　　特此公告。

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　2012年7月26日