1、公告基本信息

　　基金名稱

　　萬家增強收益債券型證券投資基金

　　基金簡稱

　　萬家增強收益債券

　　基金主代碼

　　161902

　　基金合同生效日

　　2004年9月28日

　　基金管理人名稱

　　萬家基金管理有限公司

　　基金託管人名稱

　　中國農業銀行股份有限公司

　　公告依據

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定、《萬家增強收益債券型證券投資基金基金合同》的有關約定

　　收益分配基準日

　　2012年6月21日

　　截止收益分配基準日的相關指標

　　基準日基金份額凈值（單位：元 ）

　　1．1141

　　基準日基金可供分配利潤（單位：元 ）

　　148，569，356．36

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元 ）

　　74，284，678．18

　　本次分紅方案（單位：元／10份基金份額）

　　1．00

　　有關年度分紅次數的説明

　　2012年度收益的第1次分紅

　　注：本基金基金合同”十六、基金的收益與分配”規定為：”本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低於可分配收益的50％”

　　2、與分紅相關的其他信息

　　權益登記日

　　2012年6月28日

　　除息日

　　2012年6月28日

　　現金紅利發放日

　　2012年7月2日

　　分紅對象

　　權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人

　　紅利再投資相關事項的説明

　　選擇紅利再投資方式的投資者，註冊登記機構將以2012年6月28日除息後的基金份額凈值為基準計算其再投資所得的基金份額，並將於2012年6月29日直接計入其基金賬戶，2012年7月2日起可以查詢、贖回

　　稅收相關事項的説明

　　根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2002〕128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免徵收所得稅

　　費用相關事項的説明

　　本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用

　　3、其他需要提示的事項

　　（1）對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　（2）本次分紅確認的方式將按照投資者權益登記日當日在註冊登記機構登記的分紅方式為準。投資者通過本公司客戶服務中心400－888－0800（免長途話費）或95538轉6查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2012年6月27日15：00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。

　　（3）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ或撥打客戶服務電話400－888－0800（免長途話費）或95538轉6諮詢相關事宜。

　　特此公告。

　　萬家基金管理有限公司

　　2012年6月26日