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博時現金收益證券投資基金2012年“勞動節”假期前暫停申購、轉換轉入公告

發佈時間:2012年04月24日 09:24 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  公告送出日期:2012年4月23日

  1、公告基本信息

  基金名稱

  博時現金收益證券投資基金

  基金簡稱

  博時現金收益貨幣

  基金主代碼

  050003

  基金管理人名稱

  博時基金管理有限公司

  公告依據

  證監會辦公廳《關於2012年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發2011103號)及滬深證券交易所休市安排、中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字200541號)、《博時現金收益證券投資基金基金合同》

  暫停相關業務的起始日和原因説明

  暫停申購起始日

  2012年4月26日

  暫停轉換轉入起始日

  2012年4月26日

  暫停申購、轉換轉入的原因説明

  (1)證監會辦公廳《關於2012年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發2011103號)及滬深證券交易所休市安排,2012年4月29日(星期日)至5月1日(星期二)休市,5月2日(星期三)起照常開市。4月28日(星期六)為週末休市。

  (2) 為保證本基金的穩定運作,保護基金持有人利益,根據《博時現金收益證券投資基金基金合同》的相關規定,本基金管理人決定於2012年4月26日和2012年4月27日暫停本基金的申購及轉換轉入業務。

  2、其他需要提示的事項

  (1)2012年5月2日起本基金將恢復辦理正常的申購及轉換轉入業務,屆時將不再另行公告。在本基金恢復辦理申購及轉換轉入業務後,將繼續對大額申購及轉換轉入業務進行限制,詳情請參閱本基金管理人2012年3月14日發佈的《博時現金收益證券投資基金暫停大額申購及轉換轉入公告》。本基金暫停申購及轉換轉入業務期間,其他業務仍正常辦理。

  (2)根據中國證監會《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字200541號)第十款規定:“當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。”投資者于2012年4月25日申購或轉換轉入本基金的份額,自下一個工作日(即2012年4月26日)開始享受本基金的分配權益;投資者于2012年4月27日贖回或轉換轉出本基金的份額將於下一個工作日(即2012年5月2日)起不享受本基金的分配權益。

  (3)2012年4月28日至2012年5月1日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延至假期結束後進行處理。

  敬請投資者提前做好交易安排。如有疑問,請撥打博時一線通:95105568(免長途話費),或登錄本公司網站www.bosera.com獲取相關信息。

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2012年4月23日

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