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金鷹持久回報分級債券型證券投資基金封閉期內每週凈值公告

發佈時間:2012年03月19日 01:24 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　估值日期：2012年3月16日

　　公告送出日期：2012年3月17日

　　基金名稱

　　金鷹持久回報分級債券型證券投資基金

　　基金簡稱

　　金鷹持久回報分級債券

　　交易代碼

　　162105

　　基金管理人

　　金鷹基金管理有限公司

　　基金管理人代碼

　　50200000

　　基金託管人

　　中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

　　基金託管人代碼

　　20730000

　　基金資産凈值（單位：人民幣元）

　　488，368，240．83

　　基金份額凈值（單位：人民幣元）

　　0．9998

　　下屬兩級基金的基金簡稱

　　回報Ａ

　　回報Ｂ

　　下屬兩級基金的交易代碼

　　162106

　　150078

　　下屬兩級基金的資産凈值

　　（單位：人民幣元）

　　342，265，402．54

　　146，102，838．29

　　下屬兩級基金的份額凈值

　　（單位：人民幣元）

　　1．0010

　　0．9970

　　注：本基金基金合同已于2012年3月9日生效。

　　金鷹基金管理有限公司

　　2012年3月17日

熱詞：

金鷹基金管理有限公司

證券投資基金

債券型

基金資産凈值

份額凈值

基金基金

基金託管人

基金名稱

基金管理人

基金份額

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