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低風險基金受寵 添利A獲2.9億凈申購

發佈時間:2012年03月08日 09:12 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  經歷了去年年底批量凈贖回後,分級債基低風險(A類)份額重新獲得了資金的青睞,天弘添利A近日獲得了2.9億元的凈申購。

  天弘基金今日公告,3月2日折算後,添利A的單位凈值為1元,基金份額為14.34億份,同時當日為申購贖回日,添利A的有效申購申請總額為8.43億元,有效贖回申請總份額為5.53億份,添利A的有效申請經確認後,添利A的份額餘額將小于或等於2倍添利B的份額餘額,因而添利A的申購份額全部獲得確認,在此次申購贖回日獲得了2.9億元凈申購。

  添利A為第一隻定期開放申購贖回的分級債基A類份額基金,成立於2010年12月3日,每3個月打開一次申購贖回。此後先後有天盈A、萬家利A、裕祥A、利鑫A成立,這幾隻分級債基A類份額均每6個月打開申購贖回一次。

  最近一次分級債基A類份額打開申購贖回集中在去年11月底與12月份,當時裕祥A凈贖回超過16億份,天盈A、萬家利A凈贖回也超10億份,添利A、利鑫A等也遭遇凈贖回。去年年底的申贖,除添利A之外,其他分級債基均為首次打開申贖,添利A則為第四次打開申贖,且為首次遭遇凈贖回,前3次均為超額申購配售。

  目前分級債基A類份額的約定年化收益率處於4%~5%之間,添利A的約定年化收益率為4.55%。

  上海證券基金分析師張桐告訴證券時報記者,去年年底資金面較為緊張,保險等機構資金年底面臨結算需要資金,而分級債基A類份額持有人中,保險等機構資金佔比較高,所以遭遇較大贖回,今年以來資金面有所寬鬆,是添利A獲得凈申購的重要原因;另外可能也有部分資金對股票市場不看好,來申購獲取固定收益。張桐表示,今年5月、6月,將又有多只分級債基A類份額打開申購贖回。

  公告還顯示,本次添利A實施基金份額折算及開放申購與贖回後,天弘添利的總份額為27.24億份,其中,添利A總份額為17.24億份,添利B的基金份額未發生變化,仍為9.99億份,添利A與添利B的份額配比升到1.724:1。(證券時報記者 劉明)

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