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中國國家外匯管理局28日發佈的數據顯示，2012年1月，中國銀行代客結匯為1236億美元，銀行代客售匯為1042億美元，銀行代客結售匯順差為194億美元。
根據外匯局的統計數據，2012年1月，中國銀行遠期結匯簽約為111億美元，遠期售匯簽約為77億美元，差額為凈結匯34億美元。
數據顯示，2012年1月，中國境內銀行代客涉外收入為1832億美元，對外付款為1567億美元，銀行代客涉外收付款順收為265億美元。
銀行結售匯是指外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結匯和售匯業務，不包括銀行間外匯市場交易數據。銀行代客結售匯是指銀行結售匯中外匯指定銀行為客戶辦理的結售匯部分。銀行結售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場買賣平盤，是引起中國外匯儲備變化的主要來源之一，但其不等於同期外匯儲備的增減額。
銀行遠期結售匯簽約是指銀行與客戶協商簽訂遠期結匯(售匯)合同，約定將來辦理結匯(售匯)的外匯幣種、金額、匯率和期限，也是影響中國外匯儲備變化的一個因素。
銀行代客涉外收付款是指境內非銀行居民機構和個人(統稱非銀行部門)通過境內銀行與非居民機構和個人之間發生的收付款，不包括現鈔收付和銀行自身涉外收付款。
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