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主力合約持倉超4.6萬手 期指多空搏殺創紀錄

發佈時間:2012年02月23日 14:56 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  18日晚,央行宣佈,將從2012年2月24日起下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。儘管之前市場對降準已有一定預期,昨日(2月20日)是消息宣佈後首個交易日,期現指數均大幅高開,而之後均衝高回落。

  昨日股指期貨主力合約IF1203持倉量已達46436手,創當月合約持倉量之最,而昨日期指多空雙方凈持倉大幅增加,這又是否意味著1月以來的反彈行情,多空雙方已逐漸出現較大分歧呢?

  高開低走多空大打出手

  昨日是央行宣佈將下調準款準備金率0.5個百分點後的首個交易日,相關數據顯示,此次降準或釋放資金4000億元,儘管市場之前對這一政策已有不少預期,但流動性釋放的消息還是在市場中得到正面回應,期現指數均大幅高開,而存款準備金率下調的消息尤其對地産等板塊起到正面催化作用,此外家電板塊漲幅居前,而軍工板塊也延續前期強勢,不過其餘大多數個股均現高開低走。

  滬深300指數全日高開至2571.91點,報收于2540.71點,僅微漲0.14%;期指主力IF1203合約以2579點高開,早盤小幅震蕩走低後再次衝高至2586點,不過隨後該合約再次逐步走低,報收于2552.4點,漲幅僅0.1%。

  儘管IF1203合約行情是高開低走,但資金參與跡象卻十分明顯,該合約持倉量由上個交易日的40822手增加至昨日的46436手,創下期指當月合約持倉之最,成交量有所走低,降至30萬手。

  某大型券商策略分析師告訴《每日經濟新聞》記者,消息面上,降準對近期行情有刺激,但對大趨勢的刺激作用顯得薄弱,本輪反彈可定位於中級反彈,持續時間應該在2至3個月之間,現在大約還有一個月的時間,因此目前階段可認為屬於反彈行情的中後期。

  分析師:短期行情偏空

  《每日經濟新聞》記者在翻閱歷史當月連續合約數據時發現,2011年11月中旬至2012年1月,在市場還處於探底通道的背景下,當月連續合約分別在2011年12月19日和2012年1月6日,持倉量達到42379手、42667手。如此大的持倉量顯示出多空雙方分歧加大,不過上述情景是發生在單邊下跌的背景下,而巧合的是,在1月6日達到42667手持倉量後,現貨指數便開始進入穩步上漲的反彈通道中。

  如今,期指當月合約的持倉量再次上升到4萬手以上,且創了當月合約持倉量之最,而目前的情況是,本輪反彈行情已持續了2個月左右時間,在此背景下,持倉量猛然上升是否意味著反彈行情將要結束呢?

  前述券商分析師表示,儘管行情進入反彈中後期,但不至於現在就要變盤。從未來一個月時間看,市場大趨勢尚無風險,而小趨勢則有兩種可能,一種是調整一至兩周,接著再上漲兩周;另一種是上漲一至兩周後再調整一至兩周。

  另外,結合昨日IF1203合約持倉明細看,前20名多頭的凈多單達到3603手,而前20名空頭的凈空單達到4225手,多空持倉的加大進一步顯示出目前多空雙方的分歧。

  “分歧的是小趨勢,就是上面説的兩種途徑,但殊途同歸,現在大盤還沒到改變階段反彈的時候”,上述券商策略分析師認為。

  此外,格林期貨分析師石敏認為,昨日期指資金逢高出局跡象明顯,而全日主力持倉顯示空頭加倉很猛,且合約呈現增倉下行的走勢,或意味著短期偏空。

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