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本報訊（記者廖豐）昨天，上海期貨交易所（簡稱“上期所”）發佈了套保管理新規，自3月16日起，對所有上市品種按照統一修訂的新套期保值管理辦法進行管理，屆時，原有的《上海期貨交易所燃料油套期保值交易管理辦法（試行）》、《上海期貨交易所鉛套期保值交易管理辦法（試行）》等廢止。
上期所方面表示，自3月16日起，會員將通過電子化管理系統進行套保交易頭寸申請和查詢等業務，這不僅提高了審批效率，有助於會員及時查詢跟蹤客戶套保的申請和審批情況，也便利了交易所全面動態地掌握單個客戶和全市場套保交易情況，及時有效發現和防範交易中的交易交割風險。據上期所介紹，此次上期所修訂了四方面內容（詳見右表）。此外，自新規執行日起，套保交易可以平當日新開倉；套保持倉平倉後，對應的套保交易頭寸即可繼續使用。
修訂主要涉及四方面
將套保交易頭寸進行1了一般月份和臨近交割月份的區分
將套保實際需求量和風2險控制的審批要求及方式分離，分為一般月份和臨近交
割月份兩個階段審批
實現了一般月份套保3交易頭寸和臨近交割月份套保交易頭寸的有效銜接
調整了一般月份和臨近交割月份套保交易頭寸的申4請起始日和截止日，延長了套保交易頭寸的開倉截止日期和反復使用期限
作者：廖豐
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