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截至1月31日，已披露1月最新凈值的非結構化私募證券産品共有1021隻，1月的整體平均收益率為-1.04%，大部分私募基金錯失反彈良機，大幅跑輸大盤。
私募跑輸大盤的原因主要有兩個方面，一是倉位低。根據私募排排網過去兩個月的調查結果顯示，雖然大部分私募基金經理對1月市場走勢較為樂觀，但始終保持著較低倉位：1月私募基金的平均倉位為40.33%，75%私募的倉位低於50%，其中25%私募倉位在30%以下，50%私募倉位介於30%至50%，80%倉位的私募僅為4.17%。由於去年的虧損，大多數私募産品被迫減倉至一兩成，所以導致看多而不能做多的窘境，白白錯失行情。
跑輸大盤的第二個原因是對銀行、有色等大盤藍籌的重視程度不夠。
雖然私募基金在1月整體錯失反彈行情，但也有不少産品表現突出，成功抓住熱點，獲得超額收益。例如，定增系列産品在1月大放異彩，中海 廣發證券定向增發1號以20.32%的收益率高居榜首，中海 廣發證券定向增發4號以15.38%的收益率排在第三位。其餘的定增産品同樣有不錯的表現，如崑崙信託 東源定向增髮指數型基金1期和數君投資旗下的系列定增産品。
受節假日和市持續低迷雙重影響，春節後至今僅有5隻證券類信託産品成立，其中3隻結構化，2隻非結構化産品。截至2月10日，今年以來共發行了39隻陽光私募信託産品，其中結構化産品為26隻，非結構化産品數量為13隻。
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