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興業全球基金管理有限公司公告

發佈時間:2012年02月19日 19:12 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻

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　　為使本基金管理人旗下基金對長期停牌股票等沒有市價的投資品種的估值更加公平、合理，根據中國證監會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》，並參照中國證券業協會《關於停牌股票估值的參考方法》的有關規定，本基金管理人旗下興全合潤分級股票型證券投資基金（LOF）自2012年2月15日起，對所持有的信維通信（300136）採取指數收益法進行估值。

　　截至2011年2月15日，本基金管理人旗下興全合潤分級股票型證券投資基金（LOF）因長期停牌股票信維通信（300136）估值調整對基金份額凈值的影響具體見下表：

　　基金簡稱 2012年2月15日基金份額凈值（元）凈值變動比例

　　2012年2月15日凈值較2月14日凈值變動比例其中：估值調整引起的凈值變動比例

　　興全合潤分級股票（LOF） 0．8547 1．57％ 0．28％

　　特此公告。

　　興業全球基金管理有限公司

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